CoPlanner als Controlling-Unterstützung im Non Profit Bereich

Die Caritas der Diözese Graz-Seckau optimiert die Strukturen und Abläufe der Kostenrechnung und des Controllings mit der Version CoPlanner Enterprise.

Den Schwerpunkt des Projektes bildet die Standardisierung der Planungs-, Reporting- und Analyseprozesse, um aussagekräftige Auswertungen und Kennzahlen für den gesamten Non Profit Bereich zu generieren. Basis der Anwendung bilden die komplexen Istdaten aus den Vorsystemen der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung.

Der mehrdimensionale Strukturaufbau umfasst mehrere Mandanten, ca. 400 Kostenstelllen, die wiederum zu Gruppen, Fachbereichen und Bereichen verdichtet sind, ca. 250 Kostenarten mit dreistufiger Hierarchie und sämtliche FiBu-Konten der GuV und der Bilanz.

Eine Besonderheit bildet der selektive Datenimport, da nicht nur Istdaten sondern auch die gesamte im Vorsystem aufbereitete Erfolgsplanung in Form von Primärkosten in den CoPlanner importiert wird.

Für die Liquditäts- und Working Capital-Steuerung werden im CoPlanner zahlungswirksame Parameter bereitgestellt und deren Liquiditätswirkungen zu übersichtlichen Auswertungen und Kennzahlen verdichtet. Erweiterte Kennzahlen zur Auslastung, Erlös- und Personalentwicklung werden regelmäßig zur Verfügung gestellt. Zur einfachen Verteilung von Berichten ist ein Seriendruck per Mail vorgesehen, der vordefinierte Berichte nach bestimmten Kriterien filtert und nachfolgend an bestimmte Adressaten verteilt.

Für die verdichtete Bilanz- und GuV-Darstellung aller Mandanten (Gesellschaften) ist eine einfache Managementkonsolidierung vorgesehen, die sämtliche Innenbeziehungen eliminiert. Dafür existieren Intercompany-Konten bzw. es können auch manuelle Korrekturbuchungen erfasst werden.